中泰证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,051,447,541.19 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,341,640,651.32 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 3,402,083,849.23 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 19,752,703.69 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 122,169,184.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,275,961,036.04 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,076,043,988.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,329,098,955.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 521,062,130.59 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,052,761,722.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,543,725.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,567,809,710.68 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,484,017,026.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,776,194,315.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,552,904,639.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,568,687.37 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 756,763.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,325,450.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 466,237,513.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,992,392.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,229,905.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,904,455.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 12,404,353,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,434,353,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,690,109,076.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,288,243.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,877,240.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,410,274,560.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,024,079,079.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,325,682.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,256,404,946.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,293,092,973.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,549,497,919.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泰证券_2024年一季报资产负债表 | 中泰证券_2024年一季报利润表 |