中泰证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 760,710,682.39 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,510,371,009.25 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 1,992,506,571.65 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 398,181,911.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,709,280,679.64 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 117,254,953.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,488,305,807.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,740,953,649.18 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 5,494,205,005.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,008,646,567.94 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,868,544,782.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,276,363,898.53 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,323,876,456.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,212,590,360.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -724,284,552.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,084,695,952.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,025,520,497.99 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,459,499.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,128,675,949.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 938,464,367.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 293,234,568.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,231,698,936.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 896,977,013.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,593,056,523.46 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 35,130,524,883.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,723,581,406.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,515,761,161.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,377,037,480.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,715,582.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,844,018.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,096,642,661.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,373,061,254.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,903,469.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,197,465,324.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,490,558,297.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,293,092,973.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,061,181,355.35 | |
| 资产减值准备(元) | 715,591.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,563,815.76 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,563,815.76 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 124,519,056.38 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 90,029,562.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,489,494.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,476,451.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,595,680.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,442,699,796.91 | |
| 投资损失(元) | -836,869,006.87 | |
| 汇兑损失(元) | 7,082,177.82 | |
| 递延所得税(元) | 142,143,829.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,273,531.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 154,417,360.97 | |
| 存货的减少(元) | 1,331,803,919.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,182,130,320.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,473,686,404.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,293,092,973.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,490,558,297.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,197,465,324.31 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中泰证券_2023年年报资产负债表 | 中泰证券_2023年年报利润表 |