中泰证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,217,334,375.70 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 737,395,805.21 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,156,464,290.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,432,925,262.99 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,550,414,592.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,094,534,326.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,705,293,773.14 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 4,292,841,370.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 789,671,799.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,375,094,473.23 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,269,396,413.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,932,297,829.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,162,236,496.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,918,097,505.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 650,366,471.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 770,888.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,569,234,865.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 776,828,190.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 293,234,568.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,070,062,759.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,499,172,105.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,588,425.21 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 23,290,689,682.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,358,278,108.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,807,190,022.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,445,640,611.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,915,586.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,856,330.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,497,686,965.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,139,408,857.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,066,992.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,410,932,752.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,490,558,297.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,901,491,050.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泰证券_2023年三季报资产负债表 | 中泰证券_2023年三季报利润表 |