中泰证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,384,397,013.97 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 572,395.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,292,033,213.23 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,654,265,441.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,331,268,063.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,168,534,179.81 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,224,311,861.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 651,677,083.13 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,282,001,624.85 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 92,922,431.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,631,954,567.74 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 626,982,337.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,178,384,085.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,152,883,978.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,406,348,533.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 424,611,549.98 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 714,059.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,831,674,143.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,362,907.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 293,234,568.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,597,476.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,403,076,666.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,878,432.03 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 13,019,002,497.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,065,880,929.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,479,899,254.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,151,444,673.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,849,470.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,815,193,398.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,749,312,469.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,250,422.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 755,397,753.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,490,558,297.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,245,956,050.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,744,609,031.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,899,518.53 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,899,518.53 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 57,553,002.42 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 42,097,403.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,455,598.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,261,386.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 966,488.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -863,963,250.94 | |
| 投资损失(元) | -755,987,144.60 | |
| 汇兑损失(元) | 141,218.24 | |
| 递延所得税(元) | 260,691,126.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,777,306.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 109,913,819.88 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 359,301,074.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,612,888,421.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,188,341,403.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,245,956,050.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,490,558,297.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 755,397,753.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泰证券_2023年中报资产负债表 | 中泰证券_2023年中报利润表 |