中泰证券_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,058,745,304.57 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 291,624,282.42 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 7,865,661.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 926,222,883.06 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,663,054,509.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,947,512,640.44 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 613,138,583.89 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,317,814,064.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,820,325.80 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,336,257,447.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,439,178,558.48 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 775,140,126.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,641,349,106.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 306,163,534.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 765,733,382.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 317,738,440.77 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,881.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,595,431.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,118,329,136.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 327,830,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,038,932.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,868,932.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 718,460,204.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,255,432.03 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,002,869,949.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,012,125,381.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,975,623,926.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,591,539.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,023,138.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,722,238,604.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -710,113,222.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,995,405.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 326,505,921.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,490,558,297.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,817,064,219.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中泰证券_2023年一季报资产负债表 | 中泰证券_2023年一季报利润表 |