中泰证券_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,859,838,422.72 | |
拆入资金净增加额(元) | 722,301,219.72 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 6,216,848,032.90 | |
代理承销证券收到的现金净额(元) | 11,349,336.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,775,868,692.57 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 21,443,233,125.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 45,029,438,829.73 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,160,774,543.03 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 5,003,902,403.28 | |
支付的各项税费(元) | 1,236,189,143.78 | |
回购业务资金净减少额(元) | 11,740,444,224.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,367,930,445.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 28,509,240,760.11 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,377,857,412.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,520,198,069.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 964,290,264.58 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,036,081.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 972,326,346.48 | |
投资支付的现金(元) | 5,698,754,256.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,700,907,370.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,399,661,626.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,427,335,280.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,379,520,683.72 | |
发行债券收到的现金(元) | 38,095,225,362.04 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 45,474,746,045.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 43,842,632,894.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,624,804,521.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,055,030.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,697,597.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,763,135,012.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,288,388,966.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,415,539.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,854,889,362.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 55,635,668,935.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 64,490,558,297.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 703,403,701.84 | |
资产减值准备(元) | -289,515.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,267,093.46 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,267,093.46 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 101,857,166.37 | |
其中:无形资产摊销(元) | 65,613,498.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 36,243,668.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,438,572.24 | |
固定资产报废损失(元) | 3,089,687.97 | |
公允价值变动损失(元) | 1,372,415,080.84 | |
投资损失(元) | -191,538,464.99 | |
汇兑损失(元) | 28,151,658.11 | |
递延所得税(元) | -252,091,272.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -44,098,425.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -207,992,847.17 | |
交易性金融资产的减少(元) | 15,556,378,113.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,797,961,092.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,678,055,951.10 | |
现金的期末余额(元) | 64,490,558,297.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 55,635,668,935.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,854,889,362.05 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中泰证券_2022年年报资产负债表 | 中泰证券_2022年年报利润表 |