中泰证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,006,167,243.30 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 722,278,243.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,365,084,747.80 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 3,006,647.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,851,449,976.60 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 7,351,565,862.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,299,552,720.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,090,949,080.72 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,953,840,901.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,021,534,920.19 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 6,724,538,300.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,521,061,878.29 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,366,298,326.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,678,223,408.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 564,991,805.54 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 997,027.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,988,832.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,599,379,338.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,404,007,165.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,003,386,504.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,437,397,671.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,215,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 36,301,935,480.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,516,935,480.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,513,111,637.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,936,660,407.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,055,029.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,327,694.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,617,099,739.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,899,835,740.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,579,713.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,072,187,667.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,635,668,935.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,707,856,603.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泰证券_2022年三季报资产负债表 | 中泰证券_2022年三季报利润表 |