中泰证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,047,707,284.87 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 722,278,243.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 11,657,432,083.32 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 4,187,801.35 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 163,795,098.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,344,785,084.85 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,598,254,767.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,538,440,363.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,385,111,059.72 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,970,153,337.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 718,972,494.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,810,616,836.39 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 152,931,019.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,037,784,747.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 653,156,490.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,500,655,615.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 362,794,621.81 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 667,426.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,462,048.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,811,145,624.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 804,162,313.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,615,307,938.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,251,845,889.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 20,952,466,224.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,967,466,224.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,106,760,513.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,012,606,700.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,235,191.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,222,602,406.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 744,863,818.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,611,499.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,193,285,043.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,635,668,935.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,828,953,978.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 977,106,464.18 | |
| 资产减值准备(元) | 16,002,131.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,607,018.11 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,607,018.11 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 50,996,872.66 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 34,393,507.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,603,365.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,098,553.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,271,675.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 921,581,775.76 | |
| 投资损失(元) | -100,969,310.38 | |
| 汇兑损失(元) | 3,685,379.89 | |
| 递延所得税(元) | -328,264,541.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,947,311.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -253,317,229.47 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 1,764,422,923.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 642,167,507.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,808,758,243.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,828,953,978.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,635,668,935.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,193,285,043.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泰证券_2022年中报资产负债表 | 中泰证券_2022年中报利润表 |