中泰证券_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,014,395,065.64 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 722,278,243.00 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 709,518.76 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,176,604,734.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,041,018,512.67 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 7,142,910,269.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,097,916,344.49 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 699,389,031.54 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,053,721,606.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 394,857,456.05 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 549,472,837.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,868,088,718.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,565,529,650.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,070,315.64 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,609.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,586,925.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,748,363,824.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 772,648,195.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,521,012,019.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,402,425,094.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 11,878,781,426.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,878,781,426.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,626,819,699.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 556,446,051.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,178,219.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,238,443,969.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 640,337,456.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,514,211.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,290,215,154.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,635,668,935.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,345,453,780.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泰证券_2022年一季报资产负债表 | 中泰证券_2022年一季报利润表 |