华安证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 997,413,683.32 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -100,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,759,344,921.18 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,401,813,251.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,592,691.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,236,164,547.49 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -65,285,795.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 190,976,046.46 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 464,733,674.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,734,163.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,215,896.62 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,208,818,019.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,063,192,004.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,172,972,542.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 582,890.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,448,925.74 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,848.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,136,664.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,820,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,801,173.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,621,173.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,484,508.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,288,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,288,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,830,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,610,667.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,122,385.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,037,943,053.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,250,726,946.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 337,448.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,183,552,429.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,075,507,504.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,259,059,933.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华安证券_2024年一季报资产负债表 | 华安证券_2024年一季报利润表 |