华安证券_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,771,583,822.36 | |
拆入资金净增加额(元) | 2,000,000.00 | |
买入返售金融资产收到的现金(元) | 371,843,514.74 | |
回购业务资金净增加额(元) | 1,516,032,675.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,960,847.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,974,420,860.03 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 727,818,993.12 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,137,646,293.77 | |
支付的各项税费(元) | 442,477,636.48 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,470,639,491.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 586,366,343.92 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,581,788,222.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,946,736,981.97 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 640,605,581.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,972,316,121.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 187,010,508.42 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 29,770,931.19 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,067,013.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 261,848,453.46 | |
投资支付的现金(元) | 392,600,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,699,248.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 720,299,248.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -458,450,795.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 14,786,020,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,786,020,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,276,480,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 919,641,646.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,080,817.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,325,202,464.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,460,817,535.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,033,698.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,963,915,683.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,039,423,188.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,075,507,504.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,291,837,939.47 | |
资产减值准备(元) | 982,112.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,121,442.28 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,121,442.28 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 77,728,280.35 | |
其中:无形资产摊销(元) | 60,822,126.30 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,906,154.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,035,993.31 | |
固定资产报废损失(元) | 59,864.47 | |
公允价值变动损失(元) | -197,159,038.48 | |
投资损失(元) | -120,395,842.67 | |
汇兑损失(元) | -586,293.55 | |
递延所得税(元) | 78,635,944.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 45,056,489.17 | |
递延所得税负债增加(元) | 33,579,455.03 | |
交易性金融资产的减少(元) | -5,638,191,033.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,075,454,424.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | -151,986,510.09 | |
现金的期末余额(元) | 19,075,507,504.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,039,423,188.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,963,915,683.51 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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