华安证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,745,887,503.89 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -1,687,539,341.20 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 358,975,857.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 304,991,990.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,722,316,010.62 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 557,078,373.51 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 58,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 882,495,210.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,037,948.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,428,628.24 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,416,992,611.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,695,032,772.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,972,716,761.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 165,579,752.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,082,620.14 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 662,530.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,324,903.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,265,473.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,865,473.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,540,569.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 9,891,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,891,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,054,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 806,150,398.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,590,776.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,971,281,175.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,919,748,824.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,117,764.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,081,390,742.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,039,423,188.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,958,032,445.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华安证券_2023年三季报资产负债表 | 华安证券_2023年三季报利润表 |