华安证券_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,807,558,323.31 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,232,173,254.15 | |
回购业务资金净增加额(元) | 201,699,931.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,002,650.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,534,434,159.42 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 392,582,784.04 | |
拆入资金净减少额(元) | 98,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 656,558,191.26 | |
支付的各项税费(元) | 252,207,260.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,183,564.37 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,033,676,281.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,714,208,081.93 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 297,279,777.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,179,773,922.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 11,592,051.43 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,083.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,001,135.08 | |
投资支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,868,316.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 175,368,316.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,367,181.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 7,598,430,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,598,430,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,414,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,102,175.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,799,282.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,030,651,457.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,567,778,542.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,723,064.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,238,360,502.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,039,423,188.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,277,783,690.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 676,460,785.01 | |
资产减值准备(元) | 160,624.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,965,700.26 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,965,700.26 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 35,575,283.08 | |
其中:无形资产摊销(元) | 28,855,162.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,720,120.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -316,628.37 | |
公允价值变动损失(元) | -168,999,574.51 | |
投资损失(元) | -64,064,559.05 | |
汇兑损失(元) | -1,845,073.77 | |
递延所得税(元) | 55,306,734.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 13,859,956.99 | |
递延所得税负债增加(元) | 41,446,777.09 | |
交易性金融资产的减少(元) | -3,741,481,596.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | -486,238,163.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,142,355,948.57 | |
现金的期末余额(元) | 22,277,783,690.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,039,423,188.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,238,360,502.42 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华安证券_2023年中报资产负债表 | 华安证券_2023年中报利润表 |