华安证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,932,664,618.74 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 200,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -531,536,552.11 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,582,077,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,598,687.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,040,649,453.96 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 553,017,769.90 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 883,631,498.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 543,850,344.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,342,420.69 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,406,987,788.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,528,632,820.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,710,378.55 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 755,673.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,466,051.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 441,055,103.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,151,023.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,206,127.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -527,740,075.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 8,394,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,394,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,762,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 776,999,059.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,830,894.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,657,579,953.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 737,230,046.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,639,527.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,249,853,868.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,810,469,722.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,560,615,853.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华安证券_2022年三季报资产负债表 | 华安证券_2022年三季报利润表 |