财达证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,004,053,793.11 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 66,437,740.11 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,575,008,785.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,136,783,687.45 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 747,037,865.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,529,321,871.49 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 253,720,122.58 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 423,808,563.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,660,021.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 467,595,418.45 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,546,518,301.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,790,302,428.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,739,019,443.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,514.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,514.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,906,718.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,906,718.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,782,204.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,246,745.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,148,046,745.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,046,745.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,798.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 572,364,291.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,610,569,995.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,182,934,286.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,749,002.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,124,833.40 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 26,601,120.48 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 23,134,674.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,466,445.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,918.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,152.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -76,281,652.82 | |
| 汇兑损失(元) | -173,798.11 | |
| 递延所得税(元) | 9,798,448.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,369,327.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,167,776.84 | |
| 存货的减少(元) | -17,411,853.36 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -2,064,524,594.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,706,378,544.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,685,109,822.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,182,934,286.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,610,569,995.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 572,364,291.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财达证券_2024年中报资产负债表 | 财达证券_2024年中报利润表 |