财达证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,547,092,659.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,840,798.13 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 92,327,334.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,907,260,792.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 426,027,566.80 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 590,638,913.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,073,310.97 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,963,804,430.58 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,023,155,762.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,522,182.28 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 892,845.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,549,115,012.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,641,854,219.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,794.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,794.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,863,974.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,863,974.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,772,179.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 6,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,965,443.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,136,003.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,421,101,446.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,578,898,553.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 780,129.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,947,716.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,943,117,935.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,821,170,218.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财达证券_2023年三季报资产负债表 | 财达证券_2023年三季报利润表 |