财达证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,017,530,325.28 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 431,638,763.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,216,600.65 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,002,799,421.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,647,185,110.81 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 288,980,382.71 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 374,898,159.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,277,934.16 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,403,500,799.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,557,275.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,411,214,551.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,970,559.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,686.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,686.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,498,437.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,498,437.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,299,750.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,994,937,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,994,937,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,350,015.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,669,850,015.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 325,087,484.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 939,745.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 516,698,038.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,943,117,935.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,459,815,973.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 408,446,392.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,081,651.10 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 22,994,684.09 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 18,521,640.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,473,043.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,026.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,686.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -189,425,220.10 | |
| 财务费用(元) | 166,736,779.92 | |
| 汇兑损失(元) | -939,745.02 | |
| 递延所得税(元) | 38,595,335.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,026,989.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,568,345.32 | |
| 存货的减少(元) | -1,777,537.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 524,989,792.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,093,023,136.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,459,815,973.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,943,117,935.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 516,698,038.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财达证券_2023年中报资产负债表 | 财达证券_2023年中报利润表 |