财达证券_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,224,545,297.48 | |
回购业务资金净增加额(元) | 575,876,018.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 254,622,812.69 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 950,090,253.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,005,134,381.65 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 499,727,874.22 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 870,466,486.89 | |
支付的各项税费(元) | 303,252,957.75 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 398,973,330.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 966,548,884.57 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 348,174,911.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,387,144,444.69 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,128,037,988.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 617,989,936.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,442,932.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,442,932.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,165,383.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 99,165,383.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,722,451.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 4,984,433,962.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,984,433,962.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,470,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 678,894,786.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,629,592.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,210,524,378.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,226,090,416.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,200,878.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -703,622,051.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,646,739,987.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,943,117,935.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 302,465,953.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,269,222.50 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,269,222.50 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 42,154,457.78 | |
其中:无形资产摊销(元) | 34,015,047.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,139,410.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -824,451.33 | |
固定资产报废损失(元) | -86,895.83 | |
公允价值变动损失(元) | 336,735,498.94 | |
财务费用(元) | 394,818,602.66 | |
汇兑损失(元) | -2,200,878.91 | |
递延所得税(元) | -85,664,372.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -34,328,023.87 | |
递延所得税负债增加(元) | -51,336,348.43 | |
存货的减少(元) | -2,001,172.92 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,535,423,749.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | -936,461,526.81 | |
现金的期末余额(元) | 13,943,117,935.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,646,739,987.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -703,622,051.86 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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