财达证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,057,682,264.50 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,186,295,392.03 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 862,635,857.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 885,306,758.85 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 385,211,985.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,377,132,258.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 232,777,214.41 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 347,898,659.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,907,850.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,936,174.26 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,372,179,865.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,362,699,763.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 21,546,253.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,014,432,494.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,521.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,521.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,516,644.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,516,644.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,269,122.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,447,440.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,485,337.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 907,932,777.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,092,067,222.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,659,294.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,081,889,888.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,646,739,987.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,728,629,876.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,324,614.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,728,513.78 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,728,513.78 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 20,485,522.80 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 16,671,375.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,814,147.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 264.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | -145,557.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 60,848,550.82 | |
| 财务费用(元) | 195,884,633.79 | |
| 汇兑损失(元) | -2,659,294.58 | |
| 递延所得税(元) | -32,567,137.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,470,538.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,096,598.98 | |
| 存货的减少(元) | -1,742,301.05 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -2,834,332,828.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 801,799,047.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,465,448,918.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,728,629,876.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,646,739,987.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,081,889,888.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财达证券_2022年中报资产负债表 | 财达证券_2022年中报利润表 |