三峡能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,304,731,746.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 600,796,036.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,339,015.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,409,866,798.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,415,151,249.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,303,250,188.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,951,951,482.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 500,671,527.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,171,024,447.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,238,842,351.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,036,324.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,168,276.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,330,679.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 104,585,622.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,136,104.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,257,007.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,096,343,662.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,832,067.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 827,109,790.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,193,718.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,439,479,238.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,846,222,230.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,029,508,448.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,029,508,448.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,306,331,403.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,841,937.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,620,681,789.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,075,784,061.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,580,861,772.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 76,090,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,425,537,125.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,082,182,959.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,538,498,830.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -471,291.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,930,647,658.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,885,112,122.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,815,759,781.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡能源_2024年三季报资产负债表 | 三峡能源_2024年三季报利润表 |