三峡能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,820,515,756.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 497,464,714.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,177,062.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,642,157,533.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 837,295,626.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 883,677,744.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,406,136,144.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 397,030,476.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,524,139,992.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,118,017,541.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,995,988.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,046,286.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,116,720.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 104,585,622.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,198,967.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,943,584.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,399,320,320.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,217,831,005.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 97,624,826.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,610,572.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,720,386,724.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,547,443,140.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,590,021,448.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,590,021,448.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,892,204,454.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,226,349.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,567,452,252.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,328,925,733.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,259,429,959.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,121,749,288.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,710,104,981.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,857,347,270.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -849,985.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 427,071,687.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,885,112,122.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,312,183,809.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,830,988,406.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,433,801,766.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,433,801,766.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,605,845.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,136,249.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -490,043.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 215,441.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,895,802.65 | |
| 财务费用(元) | 2,107,998,931.89 | |
| 投资损失(元) | -342,327,890.05 | |
| 递延所得税(元) | -70,660,176.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,979,101.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,318,924.10 | |
| 存货的减少(元) | -19,396,223.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,253,252,231.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,624,554,593.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,312,183,809.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,885,112,122.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 427,071,687.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡能源_2024年中报资产负债表 | 三峡能源_2024年中报利润表 |