三峡能源_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,374,467,235.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,345,082.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,499,726.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,833,312,044.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,947,778.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,403,098.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 526,990,484.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,391,007.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,732,367.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,420,579,676.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,750,843.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,093,949.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,075,735.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,920,528.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,771,242,022.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 267,779,141.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 82,122,477.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,121,143,641.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,077,223,113.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 993,468,830.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 993,468,830.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,221,473,711.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,704,468.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,277,647,009.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,849,232,563.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,095,737,985.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,161,062,096.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,106,032,645.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,171,614,363.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -642,670.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,514,328,256.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,885,112,122.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,399,440,379.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三峡能源_2024年一季报资产负债表 | 三峡能源_2024年一季报利润表 |