三峡能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,992,822,155.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 474,437,897.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 755,550,470.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,222,810,523.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 921,837,080.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,234,344,826.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,759,376,801.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 655,394,602.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,570,953,310.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,651,857,213.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,543,668.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,883,122.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,940,806.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,708,334.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,083,725.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 822,159,655.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,070,846,106.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,706,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 101,360,620.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,594,299.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,364,507,126.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,542,347,470.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 827,810,940.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 812,591,664.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,010,723,156.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 615,678,692.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,454,212,789.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,141,261,948.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,295,985,778.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,555,268,904.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,992,516,632.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,461,696,157.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,647,590.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 574,853,490.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,479,858,797.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,054,712,288.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡能源_2023年三季报资产负债表 | 三峡能源_2023年三季报利润表 |