三峡能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,379,371,696.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,340,962.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 446,487,250.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,064,199,910.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 512,317,257.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 831,020,373.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,160,598,382.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 534,965,824.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,038,901,837.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,025,298,072.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,490,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 206,281,685.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,885,456.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,708,334.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,485,656.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 713,851,333.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,262,257,458.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 88,183,228.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,102,239.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,403,042,926.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,689,191,593.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 567,774,276.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 552,555,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,975,994,580.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,536,309.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,079,305,166.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,575,885,162.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,154,536,449.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,489,899,792.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,220,321,405.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,858,983,760.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 968,042.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,196,058,281.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,479,858,797.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,675,917,079.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,100,540,544.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,597,790,028.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,597,790,028.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,940,266.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,940,697.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,519,402.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 217,373.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -728,823.57 | |
| 财务费用(元) | 1,957,361,176.18 | |
| 投资损失(元) | -420,481,378.35 | |
| 递延所得税(元) | -31,131,668.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,761,692.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,369,976.31 | |
| 存货的减少(元) | -14,455,332.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,927,492,804.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,118,546,775.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,675,917,079.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,479,858,797.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,196,058,281.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡能源_2023年中报资产负债表 | 三峡能源_2023年中报利润表 |