三峡能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,622,552,085.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,270,166.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 370,798,258.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,071,620,509.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,107,178.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,835,707.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 462,380,159.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,588,391.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,327,911,436.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,743,709,073.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,400,674.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,846,582.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 59,570,309.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,161,940.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,979,505.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,057,587,825.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,925,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 82,711,733.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,981,333.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,161,205,892.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,685,226,387.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 425,710,516.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 410,105,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,465,656,120.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,225,366,636.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,067,137,853.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,042,300,140.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,105,489,621.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,214,927,615.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,010,439,020.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -866,441.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,068,055,265.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,392,778,433.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,460,833,698.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡能源_2023年一季报资产负债表 | 三峡能源_2023年一季报利润表 |