三峡能源_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,326,488,972.49 | |
收到的税费返还(元) | 2,110,735,835.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,057,008,438.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 25,494,233,245.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,101,422,367.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,743,346,879.19 | |
支付的各项税费(元) | 2,463,229,399.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,315,330,024.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,623,328,670.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,870,904,575.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 34,613,293.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 302,558,883.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,759,257.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,440,620.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 398,883,886.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 753,255,940.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,730,508,073.59 | |
投资支付的现金(元) | 1,060,027,981.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,608,378,642.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,807,053.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,543,721,751.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,790,465,810.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,090,393,384.32 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,920,624,332.32 | |
取得借款收到的现金(元) | 55,766,726,703.47 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 444,763,987.62 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 58,301,884,075.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 34,921,908,309.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,921,698,253.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 103,922,682.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,184,996,465.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 48,028,603,028.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,273,281,046.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,596,477.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,641,683,710.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,034,462,144.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,392,778,433.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,382,902,166.89 | |
资产减值准备(元) | 486,383,576.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,636,366,403.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,636,366,403.52 | |
无形资产摊销(元) | 213,629,676.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 27,132,466.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,854,043.04 | |
固定资产报废损失(元) | 120,520,183.90 | |
公允价值变动损失(元) | -35,507,922.90 | |
财务费用(元) | 4,065,193,301.77 | |
投资损失(元) | -1,347,243,882.63 | |
递延所得税(元) | -30,943,867.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -96,127,143.01 | |
递延所得税负债增加(元) | 65,183,275.06 | |
存货的减少(元) | -91,239,550.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,141,609,750.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,983,634,875.98 | |
现金的期末余额(元) | 10,392,778,433.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,034,462,144.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,641,683,710.85 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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