三峡能源_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,763,551,602.16 | |
收到的税费返还(元) | 1,456,279,363.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,464,292,273.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,684,123,239.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,881,895.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,031,106,249.17 | |
支付的各项税费(元) | 1,778,202,934.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,668,348,898.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,103,539,976.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 31,635,977.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 270,525,783.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 488,515.18 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,815,168.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 343,465,445.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,551,287,998.92 | |
投资支付的现金(元) | 544,178,080.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 886,994,386.37 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,654,472.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,030,114,937.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,686,649,491.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,154,942,632.32 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,986,111,632.32 | |
取得借款收到的现金(元) | 44,953,662,479.11 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,960,017.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 47,465,565,129.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,589,413,600.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,784,551,339.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,995,137.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,225,413,282.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,599,378,222.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,866,186,906.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,251,687.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,131,009.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,033,789,888.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,792,658,878.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三峡能源_2022年三季报资产负债表 | 三峡能源_2022年三季报利润表 |