三峡能源_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,090,345,538.97 | |
收到的税费返还(元) | 174,676,829.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,222,218,715.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,487,241,084.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,629,304.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,150,535,436.31 | |
支付的各项税费(元) | 1,154,816,135.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,698,577,499.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,669,558,376.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,817,682,707.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,818,861,234.56 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 319,042,226.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,889,981.03 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,546,958.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,266,340,400.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,906,150,803.61 | |
投资支付的现金(元) | 4,448,380,198.49 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,251,399,623.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 557,663,228.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,163,593,853.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,897,253,453.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 25,235,447,780.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,721,173,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 56,166,149,135.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,907,704.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 82,099,504,620.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,521,829,168.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,972,818,547.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 551,462,667.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,359,203,003.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,853,850,719.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,245,653,901.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,803,879.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,169,887,035.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,851,237,084.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,021,124,120.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,086,196,984.23 | |
资产减值准备(元) | 1,658,341.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,112,622,816.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,112,622,816.71 | |
无形资产摊销(元) | 57,832,351.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,166,578.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,417,490.67 | |
固定资产报废损失(元) | 3,978,009.58 | |
公允价值变动损失(元) | -58,304,494.38 | |
财务费用(元) | 2,831,589,966.94 | |
投资损失(元) | -1,729,750,116.90 | |
递延所得税(元) | -30,699,921.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -62,681,163.68 | |
递延所得税负债增加(元) | 31,981,242.44 | |
存货的减少(元) | -51,735,815.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,855,313,887.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,966,514,997.80 | |
现金的期末余额(元) | 13,021,124,120.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,851,237,084.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,169,887,035.30 | |
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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