三峡能源_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,224,235,996.58 | |
收到的税费返还(元) | 39,087,889.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,444,597.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,331,768,483.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,064,257.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,071,787.46 | |
支付的各项税费(元) | 260,767,837.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 735,054,110.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,415,957,993.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,050,505.97 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,349,477.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 42,399,983.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,295,819,853.01 | |
投资支付的现金(元) | 882,649,210.47 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,167,444.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,181,636,508.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,139,236,525.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 68,317,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,317,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 17,419,497,697.27 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,922,164.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,506,737,362.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,978,561,208.58 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 844,003,515.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,868,159.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,536,162,176.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,358,726,900.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,148,010,461.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -364,284.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,924,220,141.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,851,237,084.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,775,457,226.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三峡能源_2021年一季报资产负债表 | 三峡能源_2021年一季报利润表 |