三峡能源_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,915,712,740.27 | |
收到的税费返还(元) | 33,246,174.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 581,376,777.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,530,335,691.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,843,207.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,121,833.26 | |
支付的各项税费(元) | 338,640,380.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 575,105,336.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,343,710,757.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,186,642,116.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 33,702,218.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,063,713.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 499,004,200.09 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,383,569.59 | |
投资活动现金流入小计(元) | 562,153,701.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,736,122,543.47 | |
投资支付的现金(元) | 505,021,640.78 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 139,070,499.22 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,073,780.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,381,288,464.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,819,134,762.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 284,700,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 284,700,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 16,742,410,513.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,517,181.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,190,627,695.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,998,659,052.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 955,339,352.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,564,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 738,888,673.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,692,887,078.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,497,740,616.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,079.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 865,402,868.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,106,083,135.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,971,486,004.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,229,631,207.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,844,075,731.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,844,075,731.31 | |
无形资产摊销(元) | 14,382,885.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,795,303.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 236,385.64 | |
固定资产报废损失(元) | 2,770.03 | |
公允价值变动损失(元) | -62,018,619.53 | |
财务费用(元) | 999,243,704.43 | |
投资损失(元) | -218,430,561.10 | |
递延所得税(元) | -7,293,427.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -26,272,274.01 | |
递延所得税负债增加(元) | 18,978,846.78 | |
存货的减少(元) | -2,379,954.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,157,850,066.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 392,580,063.31 | |
现金的期末余额(元) | 4,971,486,004.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,106,083,135.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 865,402,868.21 | |
公告日期 | 2020-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三峡能源_2020年中报资产负债表 | 三峡能源_2020年中报利润表 |