三峡能源_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,382,565,923.35 | |
收到的税费返还(元) | 11,470,128.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,041,372.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,443,077,424.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,328,059.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,531,175.93 | |
支付的各项税费(元) | 164,197,088.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,513,680.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 451,570,004.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,400,674.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,967,382.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 393,504,200.09 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 697,184.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 415,569,441.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,965,250,894.44 | |
投资支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 116,286,228.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,159,537,122.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,743,967,681.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 213,970,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 213,970,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,859,560,031.53 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,256,030,031.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,707,541,387.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 479,587,660.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 394,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,747,995.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,727,877,044.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,528,152,987.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,574.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,314,847.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,106,083,135.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,881,768,288.14 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 三峡能源_2020年一季报资产负债表 | 三峡能源_2020年一季报利润表 |