江苏金租_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 416,406,642.73 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 42,123,116.59 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 374,283,526.14 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 9,795,052,564.60 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 9,795,052,564.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 176,956,587.07 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 56,516,694,787.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,905,110,581.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,344,819,252.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,131,970.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 868,380,119.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,715,635.55 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 64,393,419,362.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,018,466,340.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,113,355,759.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 36,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 724,301,312.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 724,301,312.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -724,264,512.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 7,000,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,450,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,719,234.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,608,489,981.12 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,143,115.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,121,352,331.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,328,647,668.74 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -5,066,700.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -514,039,303.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,841,119,600.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,327,080,297.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏金租_2024年三季报资产负债表 | 江苏金租_2024年三季报利润表 |