江苏金租_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 651,483,912.67 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 29,189,337.54 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 622,294,575.13 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 13,218,976,873.74 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 13,218,976,873.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 133,152,076.56 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 36,372,482,564.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,376,095,427.96 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,512,999,859.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,672,008.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 627,739,545.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,212,633.06 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 46,720,589,530.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,161,213,576.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,214,881,851.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 714,003,756.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 714,003,756.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -714,003,756.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,085,526.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,565,289,981.12 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,490,442.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,076,865,950.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,076,865,950.28 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 2,098,887.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -573,888,967.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,841,119,600.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,267,230,633.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,434,433,352.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,696,126.63 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 44,696,126.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,217.82 | |
| 汇兑损失(元) | 11,950,099.12 | |
| 发行债券利息支出(元) | 195,074,864.38 | |
| 递延所得税(元) | -73,473,188.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,473,188.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,076,923,124.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,254,171,723.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,267,230,633.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,841,119,600.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -573,888,967.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏金租_2024年中报资产负债表 | 江苏金租_2024年中报利润表 |