江苏金租 (600901.SH)

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江苏金租_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) 25,895,448.82       
  其中:存放中央银行款项净减少额(元) 25,895,448.82       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 4,763,792,361.71       
  其中:拆入资金净增加额(元) 4,763,792,361.71       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 31,176,624.70       
 经营活动现金流入的其他项目(元) 19,186,018,839.35       
 经营活动现金流入小计(元) 24,006,883,274.58       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 26,999,775.73       
 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) 26,999,775.73       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 655,067,984.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 158,815,359.62       
 支付的各项税费(元) 262,547,235.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 104,116,844.70       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 25,653,402,157.05       
 经营活动现金流出小计(元) 26,860,949,356.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 709,229,039.66       
 投资活动现金流出小计(元) 709,229,039.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -709,229,039.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 3,000,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,170,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 825,882.38       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,995,882.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,993,004,117.62       
四、汇率变动对现金的影响(元) 888,358.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -569,402,645.53       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,841,119,600.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,271,716,955.40       
补充资料:       
公告日期 2024-04-27       
审计意见(境内)       
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