江苏金租_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 75,510,671.93 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 75,510,671.93 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 10,631,869,659.19 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 10,631,869,659.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 78,111,978.89 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 69,390,511,309.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,176,003,619.81 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 435,200,011.55 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 435,200,011.55 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,338,020,066.23 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 2,338,020,066.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,765,163.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,010,824,439.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,342,236.77 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 73,070,205,185.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,446,357,103.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 435,139,146.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,729,646,516.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 162,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,759,368.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,759,368.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,596,968.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,449,991.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,404,133,234.70 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,049,555.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,412,632,781.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,912,632,781.50 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -3,268,812.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,852,045.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,279,971,646.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,841,119,600.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,660,087,234.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,361,173.56 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 58,361,173.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97,209.84 | |
| 汇兑损失(元) | -29,171,639.86 | |
| 递延所得税(元) | -125,465,170.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -125,465,170.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,733,286,449.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,758,766,376.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,841,119,600.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,279,971,646.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -438,852,045.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏金租_2023年年报资产负债表 | 江苏金租_2023年年报利润表 |