江苏金租_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 62,881,816.60 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 62,881,816.60 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 7,289,843,042.85 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 7,289,843,042.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 50,829,035.38 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 50,189,465,845.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,593,019,740.60 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 333,099,595.36 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 333,099,595.36 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,818,407,646.98 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 1,818,407,646.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,626,917.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 766,406,775.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,743,674.03 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 53,228,608,505.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,571,893,115.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,021,126,625.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,670,953.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,670,953.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,670,953.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,547,388.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,302,076,718.70 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,215,378.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,305,839,486.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,305,839,486.29 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 21,270,216.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,499,113,598.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,279,971,646.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,780,858,048.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏金租_2023年三季报资产负债表 | 江苏金租_2023年三季报利润表 |