江苏金租_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 50,605,852.05 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 50,605,852.05 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 8,416,344,835.45 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 8,416,344,835.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 34,579,793.76 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 31,625,093,389.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,126,623,870.59 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 319,699,972.87 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 319,699,972.87 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,243,557,973.41 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 1,243,557,973.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,505,345.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 552,150,879.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,512,769.01 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 37,757,342,975.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,176,769,915.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 220,595,056.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,146,045.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,331,674.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,331,674.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,331,674.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,196,632.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,258,876,718.70 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 693,206.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,261,766,558.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,261,766,558.01 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 23,366,435.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,504,877,842.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,279,971,646.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,093,804.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,318,431,250.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,809,524.09 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 28,809,524.09 | |
| 汇兑损失(元) | -6,080,505.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,596,370.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,596,370.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,246,525,720.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,221,157,293.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 775,093,804.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,279,971,646.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,504,877,842.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏金租_2023年中报资产负债表 | 江苏金租_2023年中报利润表 |