江苏金租_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 35,236,154.84 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 35,236,154.84 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,477,395,371.71 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 5,477,395,371.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 15,446,610.27 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 14,697,916,164.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,225,994,301.12 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 319,699,878.63 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 319,699,878.63 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 634,972,905.95 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 634,972,905.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,712,522.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,929,858.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,770,503.93 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 19,375,165,774.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,762,251,444.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -536,257,143.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,246,010.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,246,010.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,246,010.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,921.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 140,174.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,030,692,095.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,030,692,095.24 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -3,452,732.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,666,647,982.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,279,971,646.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,613,323,664.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏金租_2023年一季报资产负债表 | 江苏金租_2023年一季报利润表 |