江苏金租_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 23,450,357.32 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 7,090,218,465.68 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 7,090,218,465.68 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,221,993.64 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 35,221,993.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 46,733,819.17 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 44,383,195,627.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,578,820,263.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,972,732,021.85 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 1,972,732,021.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,017,147.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 739,081,917.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,977,141.40 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 51,377,078,929.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,427,887,157.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 77,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,530.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,957,701.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,957,701.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,880,171.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,635,640.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,261,459,782.70 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 651,634.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,765,747,057.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,747,057.87 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 4,281,196.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,245,412,927.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,050,654,724.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,241,797.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江苏金租_2022年三季报资产负债表 | 江苏金租_2022年三季报利润表 |