*ST美讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,187,842.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,209,757.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,397,600.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,578,856.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,296,578.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,329.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,841,753.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,995,517.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,402,083.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,726,713.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,588,623.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,305,337.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,405,337.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,006.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,001,752.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,019,593.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,021,346.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,873,697.71 | |
| 资产减值准备(元) | 194,773.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,423,972.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,423,972.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 964,385.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,843,652.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -245,320.22 | |
| 财务费用(元) | 3,708,070.35 | |
| 投资损失(元) | -0.25 | |
| 递延所得税(元) | 171,106.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 813,936.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -642,830.18 | |
| 存货的减少(元) | 171,460.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,684,010.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,881,712.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,021,346.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,019,593.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,001,752.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST美讯_2024年中报资产负债表 | *ST美讯_2024年中报利润表 |