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*ST美讯_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 54,958,016.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,566,348.58       
 经营活动现金流入小计(元) 60,524,365.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 32,801,897.38       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 46,482,311.77       
 支付的各项税费(元) 3,343,212.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,656,077.52       
 经营活动现金流出小计(元) 105,283,498.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -44,759,133.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 658.50       
 投资活动现金流入小计(元) 658.50       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,138,260.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,138,260.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,137,601.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 77,900,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 16,569.83       
 筹资活动现金流入小计(元) 77,916,569.83       
 偿还债务支付的现金(元) 87,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,013,307.11       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,089,335.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 98,002,642.87       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,086,073.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 737.53       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -66,982,070.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 70,001,664.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,019,593.29       
补充资料:       
 净利润(元) -121,567,081.45       
 资产减值准备(元) 23,120,343.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,390,773.20       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,390,773.20       
 无形资产摊销(元) 1,998,378.78       
 长期待摊费用摊销(元) 3,960,378.54       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -23,253.18       
 固定资产报废损失(元) 28,364.51       
 财务费用(元) 7,091,802.96       
 投资损失(元) -0.55       
 递延所得税(元) 40,971.60       
  其中:递延所得税资产减少(元) 818,322.94       
 递延所得税负债增加(元) -777,351.34       
 存货的减少(元) -909,864.36       
 经营性应收项目的减少(元) 4,100,422.30       
 经营性应付项目的增加(元) -4,854,382.39       
 现金的期末余额(元) 3,019,593.29       
 减:现金的期初余额(元) 70,001,664.21       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -66,982,070.92       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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