*ST美讯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,958,016.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,566,348.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,524,365.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,801,897.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,482,311.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,343,212.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,656,077.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,283,498.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,759,133.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 658.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,138,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,138,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,137,601.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,569.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,916,569.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,013,307.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,089,335.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,002,642.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,086,073.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 737.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,982,070.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,001,664.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,019,593.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -121,567,081.45 | |
| 资产减值准备(元) | 23,120,343.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,390,773.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,390,773.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,998,378.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,960,378.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,253.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,364.51 | |
| 财务费用(元) | 7,091,802.96 | |
| 投资损失(元) | -0.55 | |
| 递延所得税(元) | 40,971.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 818,322.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -777,351.34 | |
| 存货的减少(元) | -909,864.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,100,422.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,854,382.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,019,593.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,001,664.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,982,070.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST美讯_2023年年报资产负债表 | *ST美讯_2023年年报利润表 |