*ST美讯_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,533,911.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 947,818.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,481,730.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,055,994.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,100,107.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,186,610.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,317,418.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,660,131.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,178,400.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 658.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,224,716.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,224,716.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,224,058.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,132,842.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,450.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,483,292.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,583,292.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,173.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,975,577.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,001,664.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,026,087.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST美讯_2023年三季报资产负债表 | *ST美讯_2023年三季报利润表 |