*ST美讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,690,669.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 845,914.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,536,583.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,737,074.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,026,372.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,888,528.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,351,282.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,003,258.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,466,675.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 658.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,191,141.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,191,141.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,190,482.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,218,999.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,618,850.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,737,849.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,837,849.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,212.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,470,794.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,001,664.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,530,869.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,411,026.47 | |
| 资产减值准备(元) | 2,204,568.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,764,202.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,764,202.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,005,098.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,093,318.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,925.53 | |
| 财务费用(元) | 3,751,145.29 | |
| 投资损失(元) | -0.30 | |
| 存货的减少(元) | 1,720,149.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,389,617.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,907,816.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,530,869.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,001,664.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,470,794.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST美讯_2023年中报资产负债表 | *ST美讯_2023年中报利润表 |