*ST美讯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,438,158.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,242,188.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,232,259.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,912,605.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,619,595.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,425,174.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,864,523.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,084,910.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,994,204.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,081,598.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,995.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,995.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,046,164.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,046,164.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,033,169.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 515,209.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,915,209.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,151,410.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,205,543.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,956,954.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,041,744.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,069.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,208,581.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,210,246.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,001,664.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -90,339,871.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,323,163.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,353,549.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,353,549.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,334,092.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,920,632.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,400.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,132.82 | |
| 财务费用(元) | 9,850,672.25 | |
| 投资损失(元) | -0.70 | |
| 存货的减少(元) | -11,184,815.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,459,897.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,370,102.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,001,664.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,210,246.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,208,581.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST美讯_2022年年报资产负债表 | *ST美讯_2022年年报利润表 |