*ST美讯_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,788,138.43 | |
收到的税费返还(元) | 61,944.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,876,079.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 194,726,162.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,230,066.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,610,632.61 | |
支付的各项税费(元) | 2,445,845.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,182,816.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 238,469,361.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,696,572.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,696,572.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,685,072.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 125,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 125,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 145,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,104,701.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,535,319.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 157,040,021.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,640,021.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,623.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,120,916.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 136,210,246.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,089,329.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST美讯_2022年三季报资产负债表 | *ST美讯_2022年三季报利润表 |