*ST美讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,465,506.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,911.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,743,501.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,215,919.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,033,820.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,092,907.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,239,704.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,181,392.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,547,824.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,331,904.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,786,277.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,786,277.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,774,777.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,896,745.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,772,384.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,569,129.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,830,870.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,684.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,297,496.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,210,246.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,912,749.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,605,759.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,487,688.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,749,093.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,749,093.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 545,387.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,784.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,565.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,563.73 | |
| 财务费用(元) | 5,027,539.63 | |
| 投资损失(元) | -0.37 | |
| 存货的减少(元) | 5,981,269.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,762,891.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,776,018.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,912,749.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,210,246.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,297,496.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST美讯_2022年中报资产负债表 | *ST美讯_2022年中报利润表 |