*ST美讯_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,602,606.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,911.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,986,463.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,595,982.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,892,171.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,916,501.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,242.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,607.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,073,523.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,824,399.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,824,399.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,812,899.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,410,241.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,337,004.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,747,245.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,252,754.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,579.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,042,265.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,210,246.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,167,980.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST美讯_2022年一季报资产负债表 | *ST美讯_2022年一季报利润表 |