广日股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,608,176,193.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,330,606.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,159,219.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,795,666,018.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,822,066,322.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 722,511,273.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,297,736.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,734,013.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,907,609,346.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,943,327.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 629,090,380.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,874.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,296,254.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,350,352.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 239,090,909.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,441,289.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,854,965.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,255,630.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,635,066.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,890,696.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,398,993.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 518,504,757.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,240,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,247,563.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 589,151,314.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -533,260,617.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,487.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -477,129,493.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,012,244,704.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,535,115,211.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广日股份_2024年三季报资产负债表 | 广日股份_2024年三季报利润表 |