广日股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,950,576,608.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,172,493.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,238,684.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,091,987,786.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,567,986,853.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,857,478.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,942,474.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,667,052.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,304,453,859.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,466,072.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 629,090,380.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,924.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,286,304.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,493,583.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 239,090,909.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,584,492.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 224,701,812.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,255,630.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,635,066.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,890,696.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,398,993.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 518,363,876.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,240,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,202,920.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 529,965,791.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -474,075,094.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,228.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -461,827,126.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,012,244,704.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,550,417,578.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,896,907.97 | |
| 资产减值准备(元) | 14,997,283.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,251,838.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,251,838.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,107,306.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,537,103.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,249.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | -146,933.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 82,351,211.64 | |
| 财务费用(元) | -52,541,981.38 | |
| 投资损失(元) | -285,679,472.69 | |
| 递延所得税(元) | -2,600,231.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,326,919.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,273,312.69 | |
| 存货的减少(元) | -62,171,940.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -256,848,226.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,754,673.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,550,417,578.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,012,244,704.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -461,827,126.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广日股份_2024年中报资产负债表 | 广日股份_2024年中报利润表 |