广日股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,534,366,475.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,596.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,744,887.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,568,415,959.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,224,222,195.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,834,034.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,170,686.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,850,086.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,583,077,003.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,661,043.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,399.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,399.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,086,836.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,086,836.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,970,437.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 563,420.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 563,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,855,904.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,240,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,140,755.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,446,659.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,883,239.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,521.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,534,241.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,012,244,704.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,774,710,463.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广日股份_2024年一季报资产负债表 | 广日股份_2024年一季报利润表 |